1. Giới thiệu chung:

Quản lý Danh mục đầu tư là việc nhận tiền uỷ thác của khách hàng, xây dựng danh mục chứng khoán (mua, bán) với mục tiêu làm cho tài sản của khách hàng sinh lời tối ưu nhất.

Theo quy định mới thì Quỹ Thành viên chỉ dành cho các nhà đầu tư là tổ chức. Vì vậy, nghiệp vụ này ra đời nhằm quản lý vốn uỷ thác của các nhà đầu tư là cá nhân trong và ngoài nước. Ngoài ra, các nhà đầu tư là tổ chức không muốn góp vốn lập quỹ thành viên vẫn có thể tham gia loại hình dịch vụ này.

Mỗi nhà đầu tư đều có những mục tiêu, kỳ vọng, thời hạn và mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau khi đầu tư. Chuyên viên của An Phuc Investment sẽ làm việc với từng nhà đầu tư để tìm hiểu và xác định mục tiêu, kỳ hạn đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư đó. Trên cơ sở đó, sẽ xây dựng danh mục đầu tư phù hợp nhằm tối đa hoá lợi ích của từng khách hàng.

Cuối mỗi quý, An Phuc Investment sẽ tiến hành tính toán Giá trị Danh mục của từng nhà đầu tư và sẽ gởi các báo cáo Giá trị Danh mục đó cho các nhà đầu tư liên quan.

Nếu có những thay đổi bất thường trong nền kinh tế, về thị trường, về ngành nghề các công ty,... ảnh hưởng đến mục tiêu ban đầu của các nhà đầu tư thì An Phuc Investment sẽ thông báo đến các nhà đầu tư và cùng các nhà đầu tư bàn bạc lại nhằm tìm ra giải pháp đầu tư tối ưu.

2. Lợi ích của Quản lý danh mục đầu tư

Quản lý danh mục đầu tư là một nghiệp vụ quan trọng trong kinh doanh chứng khoán, là công cụ hữu hiệu để hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Đặc biệt là đối với khách hàng:

3. Quy trình Quản lý Danh mục Đầu tư

Với phương châm đặt lợi ích và quyền lợi của các nhà đầu tư lên hàng đầu, An Phuc Investment xây dựng một quy trình quản lý danh mục đầu tư phù hợp nhất với các nhà đầu tư.

Bước 1: Tư vấn về các loại hình đầu tư

Các nhà đầu tư sẽ được tư vấn và cung cấp thông tin tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam, các công cụ đầu tư chứng khoán, xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán. Bước đầu của quy trình sẽ giúp cho các nhà đầu tư có kiến thức, thông tin, tạo tiền đề cho các quyết định ủy thác đầu tư sau này.

Bước 2 :  Xác định kỳ vọng

Mỗi nhà đầu tư đều có những mục tiêu, kỳ vọng, thời hạn và mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau khi đầu tư. Chuyên viên của An Phuc Investment sẽ làm việc với từng nhà đầu tư để tìm hiểu và xác định mục tiêu, kỳ hạn đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư đó. Trên cơ sở đó, An Phuc Investment sẽ xây dựng danh mục đầu tư phù hợp nhằm tối đa hoá lợi ích của từng khách hàng.

Bước 3 : Ký hợp đồng Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán sẽ được xây dựng dựa trên kết quả của hai bước trên và chi tiết mức độ rủi ro chấp nhận, mức độ sinh lời kỳ vọng, chi phí quản lý đầu tư,...theo từng nhà đầu tư. Sau khi được cung cấp các thông tin chi tiết, nhà đầu tư sẽ tiến hành ký hợp đồng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán với An Phuc Investment.

Bước 4 : Xây dựng cơ cấu đầu tư tối ưu

Sau khi ký hợp đồng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, đối với loại hình đầu tư ủy thác toàn bộ, chuyên viên phân tích và đầu tư sẽ nghiên cứu các phương án đầu tư, kết hợp với xu thế thị trường nhằm xây dựng cơ cấu danh mục đầu tư tối ưu nhất, trên cơ sở đáp ứng lợi nhuận kỳ vọng của khoản đầu tư ủy thác và giảm thiểu rủi ro.

Bước 5:  Cung cấp thông tin

Để tạo điều kiện cho các khách hàng theo dõi biến động của khoản đầu tư ủy thác của mình, An Phuc Investment sẽ cung cấp các báo cáo chi tiết về hoạt động đầu tư định kỳ hàng quý và theo yêu cầu của từng nhà đầu tư.

Bước 6 : Kết thúc hợp đồng

Sau khi kết thúc kỳ hạn, hợp đồng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán sẽ được xem xét lại, khách hàng ủy thác lựa chọn hình thức nhận cổ tức, tất toán hợp đồng hay tiếp tục hợp đồng tùy theo kỳ vọng đầu tư của mình.